中信保诚景气优选混合C (020152.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0939元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (153 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-02-12 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-02-11 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-02-10 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-02-09 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-02-06 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-02-05 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-02-04 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-02-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-02-02 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-01-30 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-01-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-01-28 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-01-27 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-01-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-01-23 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-01-22 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-21 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-01-20 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-01-19 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-16 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-15 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-14 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-01-13 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-01-12 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-01-09 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-08 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-07 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-01-06 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-01-05 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-31 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-12-30 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2025-12-29 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-12-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-25 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-24 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-12-23 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-12-22 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-12-19 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2025-12-18 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2025-12-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-16 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-12-15 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-12-12 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-12-11 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2025-12-10 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-09 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2025-12-08 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2025-12-05 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-12-04 | 1.8477元 | 1.8477元 |