中信保诚景气优选混合C (020152.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0317元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率39.95% (198 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合A |
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-09 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-04-08 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-04-07 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-04-03 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-02 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-01 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-03-31 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-03-30 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-03-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-03-25 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-03-23 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-20 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-19 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-03-18 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-03-17 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-03-16 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-03-13 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-12 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-03-11 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-10 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-06 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-05 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-03-04 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-03-03 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-03-02 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-27 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-26 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-02-25 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-02-24 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-02-13 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-02-12 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-02-11 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-02-10 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-02-09 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-02-06 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-02-05 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-02-04 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-02-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-02-02 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-01-30 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-01-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-01-28 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-01-27 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-01-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-01-23 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-01-22 | 2.0470元 | 2.0470元 |