中信保诚景气优选混合C (020152.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1517元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率41.58% (306 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合(020151) |
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-13 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-05-12 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-11 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-05-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-07 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-06 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-04-30 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-29 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-04-28 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-04-27 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-24 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-04-23 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-22 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-04-21 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-20 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-17 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-16 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-15 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-04-14 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-04-13 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-09 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-04-08 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-04-07 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-04-03 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-02 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-01 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-03-31 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-03-30 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-03-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-03-25 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-03-23 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-03-20 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-03-19 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-03-18 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-03-17 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-03-16 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-03-13 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-12 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-03-11 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-10 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-06 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-05 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-03-04 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-03-03 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-03-02 | 2.0955元 | 2.0955元 |