中信保诚景气优选混合C (020152.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0939元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (153 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合A |
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 8.57亿 | 84.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 13.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,236.54万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.23亿 | 61.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632.21万 | 6.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,421.59万 | 5.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,623.94万 | 4.58% |
| 建筑业 | 1,669.00万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 1,242.54万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 876.52万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 850.49万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837.71万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 423.75万 | 0.42% |
| 采矿业 | 421.48万 | 0.42% |
| 教育 | 405.39万 | 0.40% |
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