中信保诚景气优选混合C (020152.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7566元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.97% (611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合(020151) |
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中信保诚景气优选混合C(020152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-08 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-07 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-07-06 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-03 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-02 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-01 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-29 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-26 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-25 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-24 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-23 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-22 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-18 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-17 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-06-16 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-15 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-12 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-11 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-06-10 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-09 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-06-08 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-05 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-02 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-06-01 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-05-29 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-28 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-27 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-26 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-25 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-05-22 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-21 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-20 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-19 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-05-18 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-05-15 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-14 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-13 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-05-12 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-11 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-05-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-07 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-06 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-04-30 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-29 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-04-28 | 2.0967元 | 2.0967元 |