蜂巢上清所0-3年政金债指数C (020131.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0596元 (2026-01-12) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3925 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.70万元 | 0.15% | 21.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 218.30万元 | 0.15% | 72.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 126.72万元 | 0.15% | 42.24万元 | 0.05% |