蜂巢上清所0-3年政金债指数C (020131.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0599元 (2026-01-15) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3932 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 21.56万 | 20.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 34.64万 | 32.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.16万 | 48.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 17.96万 | 17.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.13万 | 4.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.87万 | 1.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,975.28 | 9,857.00元 | -- |