蜂巢上清所0-3年政金债指数C (020131.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0598元 (2026-01-14) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3922 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.06亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 18.06亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 140.16万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 8,529.00 | 0.0005% |
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