蜂巢上清所0-3年政金债指数C (020131.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-03-06) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3951 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |