蜂巢上清所0-3年政金债指数C (020131.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3937 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数(020130) |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |