蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3647 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.71亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.86亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.08亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.27亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.40亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 21.38亿 | 20.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.32亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.04亿 | 18.63亿元 | -- |