蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-06) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3654 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.007% | 99.99% | 398.00 | 257.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.004% | 100.00% | 419.00 | 510.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.004% | 100.00% | 442.00 | 430.84万元 | -- |