蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3646 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.028 元 | 15.52亿 | 4,344.48万元 | 2.69% | 4.59% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 9.72亿 | 1,943.90万元 | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |