蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3672 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0746元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.0265元 | 1.0745元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0754元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0746元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.0741元 |
| 2026-06-23 | 1.0260元 | 1.0740元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0742元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.0742元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0740元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0737元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.0731元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.0730元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.0734元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0737元 |
| 2026-06-05 | 1.0259元 | 1.0739元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0742元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.0742元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.0742元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0740元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0739元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0737元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0731元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0727元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0724元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.0726元 |
| 2026-05-19 | 1.0245元 | 1.0725元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0721元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0718元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0719元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0710元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0703元 |