蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3640 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0718元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0719元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0710元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0702元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.0704元 |
| 2026-04-22 | 1.0227元 | 1.0707元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0703元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0699元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0689元 |
| 2026-04-13 | 1.0207元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.0684元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.0683元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0684元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.0683元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.0678元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.0676元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.0678元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.0678元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0673元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.0670元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2026-03-23 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2026-03-20 | 1.0189元 | 1.0669元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2026-03-18 | 1.0186元 | 1.0666元 |
| 2026-03-17 | 1.0183元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0180元 | 1.0660元 |
| 2026-03-13 | 1.0181元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0654元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.0654元 |
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0179元 | 1.0659元 |
| 2026-03-04 | 1.0178元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0654元 |