蜂巢上清所0-3年政金债指数A (020130.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-06) 基金经理金之洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3648 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0179元 | 1.0659元 |
| 2026-03-04 | 1.0178元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0654元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.0652元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0645元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0643元 |
| 2026-02-25 | 1.0167元 | 1.0647元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0649元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.0644元 |
| 2026-02-12 | 1.0164元 | 1.0644元 |
| 2026-02-11 | 1.0162元 | 1.0642元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.0642元 |
| 2026-02-09 | 1.0162元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.0638元 |
| 2026-02-05 | 1.0155元 | 1.0635元 |
| 2026-02-04 | 1.0152元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0151元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0631元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0630元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0629元 |
| 2026-01-28 | 1.0149元 | 1.0629元 |
| 2026-01-27 | 1.0146元 | 1.0626元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0627元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0626元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.0623元 |
| 2026-01-21 | 1.0144元 | 1.0624元 |
| 2026-01-20 | 1.0143元 | 1.0623元 |
| 2026-01-19 | 1.0141元 | 1.0621元 |
| 2026-01-16 | 1.0140元 | 1.0620元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0617元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0616元 |
| 2026-01-13 | 1.0135元 | 1.0615元 |
| 2026-01-12 | 1.0134元 | 1.0614元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.0611元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.0609元 |
| 2026-01-07 | 1.0125元 | 1.0605元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.0607元 |
| 2026-01-05 | 1.0131元 | 1.0611元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0612元 |
| 2025-12-30 | 1.0131元 | 1.0611元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.0612元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.0615元 |
| 2025-12-24 | 1.0135元 | 1.0615元 |
| 2025-12-23 | 1.0135元 | 1.0615元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.0612元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.0608元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0607元 |