银华沪深股通精选混合C (020124.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4749元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (703 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合A |
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-08 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-07 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-02 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-31 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-18 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-16 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-12 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-11 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-10 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-09 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-03-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-02 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-02-27 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-24 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-13 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-02-12 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-11 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-09 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-02-06 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-02-05 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-04 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-03 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-02-02 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-30 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-29 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-01-28 | 1.5829元 | 1.5829元 |