银华沪深股通精选混合C (020124.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4667元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.37% (1033 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合(008116) |
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-09 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-08 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-07 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-06 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-03 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-07-01 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-29 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-26 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-23 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-22 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-16 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-15 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-12 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-10 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-09 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-05 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-04 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-26 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-15 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-14 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-12 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-06 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-29 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |