银华沪深股通精选混合C (020124.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4217元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1126 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合(008116) |
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-26 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-15 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-14 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-12 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-06 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-29 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-27 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-24 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-23 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-22 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-21 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-17 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-08 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-07 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-02 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-31 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |