银华沪深股通精选混合C (020124.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5805元 (2026-02-06) 基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.80% (461 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合A |
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 66.03% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 66.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 26.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,897.32万 | 7.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.84亿 | 38.30% |
| 制造业 | 6,633.05万 | 8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,569.34万 | 6.15% |
| 采矿业 | 4,404.81万 | 5.93% |
| 租赁和商务服务业 | 2,551.20万 | 3.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,364.08万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070.01万 | 1.44% |
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