银华沪深股通精选混合C (020124.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5805元 (2026-02-06) 基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.80% (462 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合A |
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 5.06亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.15亿 | 7,716.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 264.21万 | 224.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 370.50万 | 322.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 67.15万 | 64.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 327.61万 | 280.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 75.56万 | 75.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.55万 | 14.99万元 | -- |