宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2137元 (2025-12-19) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1836 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2137元 | 1.2537元 |
| 2025-12-18 | 1.2115元 | 1.2515元 |
| 2025-12-17 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.2385元 |
| 2025-12-15 | 1.2089元 | 1.2489元 |
| 2025-12-12 | 1.2099元 | 1.2499元 |
| 2025-12-11 | 1.2021元 | 1.2421元 |
| 2025-12-10 | 1.2058元 | 1.2458元 |
| 2025-12-09 | 1.2060元 | 1.2460元 |
| 2025-12-08 | 1.2147元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.2234元 | 1.2634元 |
| 2025-12-04 | 1.2187元 | 1.2587元 |
| 2025-12-03 | 1.2209元 | 1.2609元 |
| 2025-12-02 | 1.2204元 | 1.2604元 |
| 2025-12-01 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-11-28 | 1.2117元 | 1.2517元 |
| 2025-11-27 | 1.2097元 | 1.2497元 |
| 2025-11-26 | 1.2067元 | 1.2467元 |
| 2025-11-25 | 1.2106元 | 1.2506元 |
| 2025-11-24 | 1.2038元 | 1.2438元 |
| 2025-11-21 | 1.2085元 | 1.2485元 |
| 2025-11-20 | 1.2248元 | 1.2648元 |
| 2025-11-19 | 1.2300元 | 1.2700元 |
| 2025-11-18 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2025-11-17 | 1.2359元 | 1.2759元 |
| 2025-11-14 | 1.2424元 | 1.2824元 |
| 2025-11-13 | 1.2545元 | 1.2945元 |
| 2025-11-12 | 1.2523元 | 1.2923元 |
| 2025-11-11 | 1.2528元 | 1.2928元 |
| 2025-11-10 | 1.2556元 | 1.2956元 |
| 2025-11-07 | 1.2457元 | 1.2857元 |
| 2025-11-06 | 1.2440元 | 1.2840元 |
| 2025-11-05 | 1.2332元 | 1.2732元 |
| 2025-11-04 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2025-11-03 | 1.2234元 | 1.2634元 |
| 2025-10-31 | 1.2084元 | 1.2484元 |
| 2025-10-30 | 1.2126元 | 1.2526元 |
| 2025-10-29 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2025-10-28 | 1.2069元 | 1.2469元 |
| 2025-10-27 | 1.2131元 | 1.2531元 |
| 2025-10-24 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2025-10-23 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2025-10-22 | 1.1931元 | 1.2331元 |
| 2025-10-21 | 1.1921元 | 1.2321元 |
| 2025-10-20 | 1.1884元 | 1.2284元 |
| 2025-10-17 | 1.1832元 | 1.2232元 |
| 2025-10-16 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2025-10-15 | 1.1939元 | 1.2289元 |
| 2025-10-14 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2025-10-13 | 1.1789元 | 1.2139元 |