宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2116元 (2025-12-23) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1900 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,176.35万 | 1,866.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,137.58万 | 1,900.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,031.57万 | 2,674.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,352.08万 | 3,738.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,692.89万 | 1,401.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,447.54万 | 1,314.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,516.38万 | 1,382.92万元 | -- |
| 2023-12-27 | -- | -- | 617.67万元 | -- |