宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5,410.51万 | 4,701.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 5,192.07万 | 4,026.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 4,971.00万 | 4,095.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,176.35万 | 1,866.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,137.58万 | 1,900.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,031.57万 | 2,674.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,352.08万 | 3,738.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,692.89万 | 1,401.28万元 | -- |