宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2319元 | 1.3069元 |
| 2026-08-25 | 1.2291元 | 1.3041元 |
| 2026-08-24 | 1.2268元 | 1.3018元 |
| 2026-08-21 | 1.2187元 | 1.2937元 |
| 2026-08-20 | 1.2240元 | 1.2990元 |
| 2026-08-19 | 1.2229元 | 1.2979元 |
| 2026-08-18 | 1.2201元 | 1.2951元 |
| 2026-08-17 | 1.2103元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2803元 |
| 2026-08-13 | 1.2097元 | 1.2847元 |
| 2026-08-12 | 1.2169元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.2242元 | 1.2992元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.3020元 |
| 2026-08-07 | 1.2122元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.2182元 | 1.2932元 |
| 2026-08-05 | 1.2136元 | 1.2886元 |
| 2026-08-04 | 1.2181元 | 1.2931元 |
| 2026-08-03 | 1.2352元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.2388元 | 1.3138元 |
| 2026-07-30 | 1.2468元 | 1.3218元 |
| 2026-07-29 | 1.2306元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.2181元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.2129元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.2096元 | 1.2846元 |
| 2026-07-23 | 1.2223元 | 1.2973元 |
| 2026-07-22 | 1.2088元 | 1.2838元 |
| 2026-07-21 | 1.2009元 | 1.2759元 |
| 2026-07-20 | 1.2072元 | 1.2822元 |
| 2026-07-17 | 1.1757元 | 1.2507元 |
| 2026-07-16 | 1.1772元 | 1.2522元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.2621元 |
| 2026-07-14 | 1.1742元 | 1.2492元 |
| 2026-07-13 | 1.1613元 | 1.2363元 |
| 2026-07-10 | 1.1548元 | 1.2298元 |
| 2026-07-09 | 1.1537元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1676元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.1805元 | 1.2405元 |
| 2026-07-06 | 1.1901元 | 1.2501元 |
| 2026-07-03 | 1.1740元 | 1.2340元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.2242元 |
| 2026-07-01 | 1.1648元 | 1.2248元 |
| 2026-06-30 | 1.1507元 | 1.2107元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.2257元 |
| 2026-06-26 | 1.1540元 | 1.2140元 |
| 2026-06-25 | 1.1631元 | 1.2231元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 1.2343元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.2480元 |
| 2026-06-22 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-06-18 | 1.1820元 | 1.2420元 |
| 2026-06-17 | 1.1995元 | 1.2595元 |