宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2150元 | 1.2900元 |
| 2026-10-08 | 1.2071元 | 1.2821元 |
| 2026-09-30 | 1.2007元 | 1.2757元 |
| 2026-09-29 | 1.1897元 | 1.2647元 |
| 2026-09-28 | 1.1897元 | 1.2647元 |
| 2026-09-24 | 1.1943元 | 1.2693元 |
| 2026-09-23 | 1.1955元 | 1.2705元 |
| 2026-09-22 | 1.2008元 | 1.2758元 |
| 2026-09-21 | 1.1980元 | 1.2730元 |
| 2026-09-18 | 1.1981元 | 1.2731元 |
| 2026-09-17 | 1.1977元 | 1.2727元 |
| 2026-09-16 | 1.2031元 | 1.2781元 |
| 2026-09-15 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-09-14 | 1.2133元 | 1.2883元 |
| 2026-09-11 | 1.2112元 | 1.2862元 |
| 2026-09-10 | 1.2193元 | 1.2943元 |
| 2026-09-09 | 1.2242元 | 1.2992元 |
| 2026-09-08 | 1.2192元 | 1.2942元 |
| 2026-09-07 | 1.2196元 | 1.2946元 |
| 2026-09-04 | 1.2342元 | 1.3092元 |
| 2026-09-03 | 1.2289元 | 1.3039元 |
| 2026-09-02 | 1.2291元 | 1.3041元 |
| 2026-09-01 | 1.2404元 | 1.3154元 |
| 2026-08-31 | 1.2340元 | 1.3090元 |
| 2026-08-28 | 1.2303元 | 1.3053元 |
| 2026-08-27 | 1.2307元 | 1.3057元 |
| 2026-08-26 | 1.2319元 | 1.3069元 |
| 2026-08-25 | 1.2291元 | 1.3041元 |
| 2026-08-24 | 1.2268元 | 1.3018元 |
| 2026-08-21 | 1.2187元 | 1.2937元 |
| 2026-08-20 | 1.2240元 | 1.2990元 |
| 2026-08-19 | 1.2229元 | 1.2979元 |
| 2026-08-18 | 1.2201元 | 1.2951元 |
| 2026-08-17 | 1.2103元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2803元 |
| 2026-08-13 | 1.2097元 | 1.2847元 |
| 2026-08-12 | 1.2169元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.2242元 | 1.2992元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.3020元 |
| 2026-08-07 | 1.2122元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.2182元 | 1.2932元 |
| 2026-08-05 | 1.2136元 | 1.2886元 |
| 2026-08-04 | 1.2181元 | 1.2931元 |
| 2026-08-03 | 1.2352元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.2388元 | 1.3138元 |
| 2026-07-30 | 1.2468元 | 1.3218元 |
| 2026-07-29 | 1.2306元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.2181元 | 1.2931元 |
| 2026-07-27 | 1.2129元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.2096元 | 1.2846元 |