宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2382元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2244 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式(020120) |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2982元 |
| 2026-06-11 | 1.2340元 | 1.2940元 |
| 2026-06-10 | 1.2330元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.2370元 | 1.2970元 |
| 2026-06-08 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2026-06-05 | 1.2483元 | 1.3083元 |
| 2026-06-04 | 1.2540元 | 1.3140元 |
| 2026-06-03 | 1.2651元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.2644元 | 1.3244元 |
| 2026-06-01 | 1.2636元 | 1.3236元 |
| 2026-05-29 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.2442元 | 1.3042元 |
| 2026-05-27 | 1.2479元 | 1.3079元 |
| 2026-05-26 | 1.2498元 | 1.3098元 |
| 2026-05-25 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2490元 | 1.3090元 |
| 2026-05-21 | 1.2478元 | 1.3078元 |
| 2026-05-20 | 1.2625元 | 1.3225元 |
| 2026-05-19 | 1.2670元 | 1.3270元 |
| 2026-05-18 | 1.2613元 | 1.3213元 |
| 2026-05-15 | 1.2640元 | 1.3240元 |
| 2026-05-14 | 1.2661元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.2741元 | 1.3341元 |
| 2026-05-12 | 1.2742元 | 1.3342元 |
| 2026-05-11 | 1.2762元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.2690元 | 1.3290元 |
| 2026-05-07 | 1.2722元 | 1.3322元 |
| 2026-05-06 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-04-30 | 1.2866元 | 1.3466元 |
| 2026-04-29 | 1.2949元 | 1.3549元 |
| 2026-04-28 | 1.2839元 | 1.3439元 |
| 2026-04-27 | 1.2733元 | 1.3333元 |
| 2026-04-24 | 1.2813元 | 1.3413元 |
| 2026-04-23 | 1.2821元 | 1.3421元 |
| 2026-04-22 | 1.2794元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.2813元 | 1.3413元 |
| 2026-04-20 | 1.2712元 | 1.3312元 |
| 2026-04-17 | 1.2720元 | 1.3320元 |
| 2026-04-16 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.2752元 | 1.3352元 |
| 2026-04-14 | 1.2756元 | 1.3356元 |
| 2026-04-13 | 1.2769元 | 1.3369元 |
| 2026-04-10 | 1.2794元 | 1.3394元 |
| 2026-04-09 | 1.2752元 | 1.3352元 |
| 2026-04-08 | 1.2940元 | 1.3390元 |
| 2026-04-07 | 1.2854元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.2841元 | 1.3291元 |
| 2026-04-02 | 1.2977元 | 1.3427元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.3396元 |
| 2026-03-31 | 1.2894元 | 1.3344元 |