宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2330元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2254 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式(020120) |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.015 元 | 4,026.74万 | 60.40万元 | 1.16% | 1.56% |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 4,095.06万 | 20.48万元 | 0.40% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 1,866.19万 | 9.33万元 | 0.42% | 2.18% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.005 元 | 1,900.41万 | 9.50万元 | 0.44% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.005 元 | 2,674.05万 | 13.37万元 | 0.45% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.01 元 | 3,738.90万 | 37.39万元 | 0.87% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.005 元 | 1,401.28万 | 7.01万元 | 0.42% | 1.34% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.01 元 | 1,314.75万 | 13.15万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |