宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2137元 (2025-12-19) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1836 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 1,866.19万 | 9.33万元 | 0.42% | 2.18% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.005 元 | 1,900.41万 | 9.50万元 | 0.44% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.005 元 | 2,674.05万 | 13.37万元 | 0.45% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.01 元 | 3,738.90万 | 37.39万元 | 0.87% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.005 元 | 1,401.28万 | 7.01万元 | 0.42% | 1.34% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.01 元 | 1,314.75万 | 13.15万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |