富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (569 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接(020110)目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-08 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-07 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-27 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-24 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-21 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-20 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-17 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-13 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-09 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-01 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-25 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |