富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3405元 (2026-03-30) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (176 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-25 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-11 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-10 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-06 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-13 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-12 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-11 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-02-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-09 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-06 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-04 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-02-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-30 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-28 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-21 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-20 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-16 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-14 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-13 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |