富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2562元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (216 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-10-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-10-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-30 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-28 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-09-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-18 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-07 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-01 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-28 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-08-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-17 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-14 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-31 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |