富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2190元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (380 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接(020110)目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-08 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-07 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |