富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4268元 (2025-12-12) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (112 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6.94亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4.80亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,201.17万 | 1,382.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,061.34万 | 1,070.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 694.35万 | 912.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 652.48万 | 803.16万元 | -- |