富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2614元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (221 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 4.97亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 5.96亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5.37亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6.94亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4.80亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,201.17万 | 1,382.88万元 | -- |