富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2614元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (221 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.47万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.47万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,303.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,303.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,878.00元 | 0.50% | 1,175.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,878.00元 | 0.50% | 1,175.00元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |