富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2614元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (221 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.11亿 | 90.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,058.05万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 4,058.05万 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.55万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.30万 | 1.81% |
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