富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C (020111.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4520元 (2026-02-10) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (175 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.85亿 | 89.58% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,450.15万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 4,450.15万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,884.70万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,634.53万 | 2.14% |
加载中......