富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9137元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.43% (75 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-29 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-28 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-05-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-26 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-25 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-05-22 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-05-20 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-19 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-15 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-14 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-13 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-05-11 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-05-08 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-07 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-05-06 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-28 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-27 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-24 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-04-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-22 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-20 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-17 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-16 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-15 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-10 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-09 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-08 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-07 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-03 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-02 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-31 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-30 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-26 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-03-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-24 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-23 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-19 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |