富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5656元 (2026-04-09) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (75 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,164.71万 | 92.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.34万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 181.34万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.92万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 62.66万 | 1.83% |
加载中......