富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5129元 (2025-12-12) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (77 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,361.97万 | 94.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 344.89万 | 3.47% |
| (其中) 债券 | 344.89万 | 3.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.69万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 39.62万 | 0.40% |
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