富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8262元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (54 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,810.67万 | 87.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 513.09万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 513.09万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.91万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 706.07万 | 6.29% |
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