富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8262元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (54 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-29 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-07-28 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-07-27 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-24 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-07-23 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-22 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-07-21 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-07-20 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-07-17 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-16 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-07-15 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-07-14 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-07-13 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-10 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-07-09 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-07-08 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-07-07 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-07-06 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-07-03 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-07-02 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-07-01 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-06-30 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-06-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-26 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-06-25 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-06-24 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-06-23 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-06-22 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-06-18 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-06-17 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-16 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-06-15 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-12 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-11 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-10 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-09 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-08 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-05 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-04 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-03 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-06-02 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-06-01 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-29 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-28 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-05-27 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-26 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-25 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-05-22 | 2.0462元 | 2.0462元 |