富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5129元 (2025-12-12) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (77 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-11 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-09 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-08 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-12-05 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-02 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-01 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-11-28 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-27 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-21 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-11-20 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-11-19 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-11-18 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-11-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-11-14 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-11-13 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-11-11 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-11-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-07 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-11-06 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-05 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-04 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-03 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-10-31 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-10-30 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-10-29 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-10-28 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-10-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-10-24 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2025-10-23 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-10-22 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-10-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-10-20 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-10-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-10-16 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-10-15 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-14 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-10-13 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-10-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-10-09 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2025-09-30 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-09-29 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-09-26 | 1.6328元 | 1.6328元 |