富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6363元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (55 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-10-08 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-09-30 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-09-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-09-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-09-24 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-09-23 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-09-22 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-09-21 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-09-18 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-09-17 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-09-16 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-09-15 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-14 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-09-11 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-09-10 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-09-09 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-09-08 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-09-07 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-09-04 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-09-03 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-09-02 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-09-01 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-08-31 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-08-28 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-08-27 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-08-26 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-08-25 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-08-24 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-08-21 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-20 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-08-19 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-18 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-17 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-08-14 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-08-13 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-08-12 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-08-11 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-08-10 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-08-07 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-08-06 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-08-05 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-08-04 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-07-31 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-29 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-07-28 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-07-27 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-24 | 1.9717元 | 1.9717元 |