富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4775元 (2026-03-31) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (83 / 1413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-30 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-26 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-03-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-24 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-23 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-19 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-18 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-03-17 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-16 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-13 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-12 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-11 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-10 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-09 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-03-06 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-05 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-04 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-27 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-02-26 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-02-25 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-02-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-13 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-02-12 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-02-11 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-02-10 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-02-09 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-06 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-02-05 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-02-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-03 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-02 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-30 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-29 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-01-28 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-01-27 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-01-26 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-01-23 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-22 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-21 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-20 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-01-19 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-15 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-01-14 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-13 | 1.6771元 | 1.6771元 |