富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5261元 (2025-12-25) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率68.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.49% (78 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,591.07万 | 1,540.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,077.49万 | 1,674.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,880.33万 | 1,484.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,636.06万 | 1,345.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,084.19万 | 1,049.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 921.98万 | 1,053.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,001.67万 | 1,087.59万元 | -- |