富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A (020108.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6363元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (55 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.47元 | 3,743.27万 | 1,513.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,124.57万 | 1,437.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,277.46万 | 1,490.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,591.07万 | 1,540.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,077.49万 | 1,674.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,880.33万 | 1,484.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,636.06万 | 1,345.44万元 | -- |