易方达中证沪港深300ETF联接发起式C (020103.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4112元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (153 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深300ETF |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式C(020103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-02 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-01 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-31 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-28 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-26 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-25 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-24 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-21 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-20 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-19 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-17 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-14 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-13 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-10 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-05 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-04 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-31 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-30 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-27 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-22 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-20 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-16 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-09 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-08 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-07 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-06 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-03 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |