易方达中证沪港深300ETF联接发起式C (020103.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4062元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (209 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式(020102)目标基金: 易方达中证沪港深300ETF(517030) |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式C(020103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-09 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-08 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-07 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-06 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-03 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-23 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-22 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-18 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-16 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-11 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-10 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-04 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-01 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-29 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-28 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-26 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-19 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-15 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-14 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-13 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-30 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-29 | 1.4382元 | 1.4382元 |