易方达中证沪港深300ETF联接发起式C (020103.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4219元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (212 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式(020102)目标基金: 易方达中证沪港深300ETF(517030) |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式C(020103) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 837.26万 | 622.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 992.74万 | 700.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 876.73万 | 608.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 523.83万 | 422.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 486.82万 | 401.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 340.49万 | 289.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 833.33万 | 692.37万元 | -- |