易方达中证沪港深300ETF联接发起式C (020103.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4112元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (153 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深300ETF |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式C(020103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,469.00万 | 93.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.12万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 12.58万 | 0.22% |
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