富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3114元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (262 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接(020095)目标基金: 富国中证绿色电力ETF(561170) |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-08 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-05 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-04 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-02 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-01 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-20 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-19 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-18 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-29 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-28 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-01 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |