富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1886元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (253 / 1649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-10-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-10-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-10-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-10-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-10-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-10-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-31 | 1.2197元 | 1.2197元 |