富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3175元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (261 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |