富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3175元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (261 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,618.60万 | 2,349.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,341.25万 | 2,073.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,064.09万 | 2,796.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,191.50万 | 5,753.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 858.04万 | 762.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,316.91万 | 1,102.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,433.43万 | 2,079.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.05万 | 293.95万元 | -- |