富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1387元 (2025-12-16) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (351 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,935.98万 | 91.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.77万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 100.77万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.79万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 55.15万 | 1.29% |
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