富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1891元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (252 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.73万元 | 0.50% | 5,457.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.73万元 | 0.50% | 5,457.00元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,008.00元 | 0.50% | 1,601.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,008.00元 | 0.50% | 1,601.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,543.00元 | 0.50% | 1,908.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,543.00元 | 0.50% | 1,908.00元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |