泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9694元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (4813 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康(159760) |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-25 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-24 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-22 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-18 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-16 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-11 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-02 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |