泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9742元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4610 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康(159760) |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,632.00元 | 0.50% | 726.00元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,715.00元 | 0.50% | 343.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,268.00元 | 0.50% | 1,653.00元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |