泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4648 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康 |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,086.85万 | 93.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.59万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.39万 | 0.12% |
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