泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8804元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5236 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康(159760) |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-02 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-31 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |