泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4475 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康 |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-10-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-10-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-09-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |