泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4612 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |