泰康医疗健康ETF发起式联接A (020093.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4648 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康公卫健康ETF发起式联接C目标基金: 医疗健康 |
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泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,057.94万 | 1,044.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,209.02万 | 1,031.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,009.95万 | 1,012.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,026.01万 | 1,044.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 986.58万 | 1,004.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,070.96万 | 996.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 913.87万 | 997.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,030.29万 | 1,042.07万元 | -- |