天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1166元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4991 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |