天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1166元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4991 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,350.00 | 2.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,173.00 | 2.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,781.00 | 2.63万元 | -- |