天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙王顺利基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1166元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4991 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安恒60天滚动持有短债C 、天弘安恒60天滚动持有短债E |
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.25亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.09亿 | 9,860.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,515.14万 | 5,006.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,084.01万 | 3,729.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,940.64万 | 4,523.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,495.85万 | 5,068.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,950.48万 | 9,198.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.55亿元 | -- |