金信民富债券C(020079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0417元 | 1.3976元 |
| 2026-08-28 | 1.0416元 | 1.3975元 |
| 2026-08-27 | 1.0415元 | 1.3974元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.3977元 |
| 2026-08-25 | 1.0421元 | 1.3980元 |
| 2026-08-24 | 1.0421元 | 1.3980元 |
| 2026-08-21 | 1.0419元 | 1.3978元 |
| 2026-08-20 | 1.0420元 | 1.3979元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.3981元 |
| 2026-08-18 | 1.0432元 | 1.3991元 |
| 2026-08-17 | 1.0476元 | 1.4035元 |
| 2026-08-14 | 1.0474元 | 1.4033元 |
| 2026-08-13 | 1.0475元 | 1.4034元 |
| 2026-08-12 | 1.0471元 | 1.4030元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.4032元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.4038元 |
| 2026-08-07 | 1.0469元 | 1.4028元 |
| 2026-08-06 | 1.0463元 | 1.4022元 |
| 2026-08-05 | 1.0463元 | 1.4022元 |
| 2026-08-04 | 1.0463元 | 1.4022元 |
| 2026-08-03 | 1.0461元 | 1.4020元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.4021元 |
| 2026-07-30 | 1.0462元 | 1.4021元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-07-28 | 1.0452元 | 1.4011元 |
| 2026-07-27 | 1.0452元 | 1.4011元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.4011元 |
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.4011元 |
| 2026-07-22 | 1.0450元 | 1.4009元 |
| 2026-07-21 | 1.0436元 | 1.3995元 |
| 2026-07-20 | 1.0435元 | 1.3994元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.3998元 |
| 2026-07-16 | 1.0433元 | 1.3992元 |
| 2026-07-15 | 1.0434元 | 1.3993元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.3995元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.3996元 |
| 2026-07-10 | 1.0443元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.4000元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.4001元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-07-03 | 1.0441元 | 1.4000元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.0462元 | 1.4021元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.4010元 |
| 2026-06-24 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-06-23 | 1.0443元 | 1.4002元 |