金信民富债券C (020079.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (80 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民富债券(020078) 、金信民富债券E |
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金信民富债券C(020079) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,954.82 | 1,880.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,908.80万 | 4,756.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,741.00万 | 9,508.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,998.70万 | 4,756.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.51亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.48亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 21.15亿 | 16.18亿元 | -- |