金信民富债券C
(020079.jj ) 金信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模9,741.00万 (2025-09-30) 基金净值1.0333 (2025-12-19) 基金经理杨杰管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (61 / 7133)
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金信民富债券C(020079) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-242025-01-240.0526 元10.48亿5,515.02万4.81%4.81%
2024-12-202024-12-200.0562 元16.18亿9,093.30万4.90%24.18%
2024-12-062024-12-060.0584 元16.18亿9,449.26万4.88%
2024-11-222024-11-220.0598 元16.18亿9,675.79万4.80%
2024-10-282024-10-280.0628 元16.18亿1.02亿4.81%
2024-09-252024-09-250.0661 元20.33万1.34万4.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。