金信民富债券C (020079.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (80 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民富债券(020078) 、金信民富债券E |
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金信民富债券C(020079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0443元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.4000元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.4001元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-07-03 | 1.0441元 | 1.4000元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.0462元 | 1.4021元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.4010元 |
| 2026-06-24 | 1.0444元 | 1.4003元 |
| 2026-06-23 | 1.0443元 | 1.4002元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-17 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.4001元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.3996元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.3996元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.3998元 |
| 2026-06-10 | 1.0441元 | 1.4000元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.4002元 |
| 2026-06-08 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-06-05 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-03 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.4006元 |
| 2026-06-01 | 1.0448元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.4005元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.4004元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.4002元 |
| 2026-05-26 | 1.0438元 | 1.3997元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.3994元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.3992元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.3993元 |
| 2026-05-20 | 1.0435元 | 1.3994元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.3993元 |
| 2026-05-18 | 1.0431元 | 1.3990元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.3988元 |
| 2026-05-14 | 1.0428元 | 1.3987元 |
| 2026-05-13 | 1.0428元 | 1.3987元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.3986元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.3983元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.3979元 |
| 2026-05-07 | 1.0419元 | 1.3978元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.3976元 |
| 2026-04-30 | 1.0418元 | 1.3977元 |
| 2026-04-29 | 1.0419元 | 1.3978元 |
| 2026-04-28 | 1.0415元 | 1.3974元 |