太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2147元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率316.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2548 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-09-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-31 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-24 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-21 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-07 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-04 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |